| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 303.00 | 42 948.00 | 54 355.00 | 97 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 531.00 | 45 633.00 | 145 899.00 | 191 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 768.00 | 45 633.00 | 298 135.00 | 343 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | 43 167.00 | 41 850.00 | | 43 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 877.00 | 31 317.00 | | 45 877.00 |
DL TOTAL (I) | 98 037.00 | 82 161.00 | | 98 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | 44 282.00 | | 32 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 793.00 | 15 100.00 | | 40 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 318.00 | 17 340.00 | | 33 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 15 176.00 | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 55 849.00 | | 61 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 098.00 | 147 747.00 | | 200 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 135.00 | 229 908.00 | | 298 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 045.00 | 98 174.00 | | 147 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 656 031.00 | | 656 031.00 | 656 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 008.00 | | 657 008.00 | 657 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 279.00 | 17 074.00 | | 18 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407.00 | 6 000.00 | | 9 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 45.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 957.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 874.00 | 4 043.00 | | 7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 5 547.00 | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 290.00 | 575 328.00 | | 676 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 413.00 | 544 012.00 | | 630 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 877.00 | 31 317.00 | | 45 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 518.00 | | 87 292.00 | 104 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 191 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 99 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 808.00 | | 22 292.00 | 77 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | 65 000.00 | 6 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 760.00 | 10 873.00 | | 34 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 10 873.00 | | 34 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 234.00 | 12 499.00 | 19 735.00 | 32 234.00 |
VI Groupe et associés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 780.00 | 147 045.00 | 19 735.00 | 166 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 747.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 444.00 | 2 998.00 | | 21 444.00 |
ST Autres comptes | 57 467.00 | 54 649.00 | | 57 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 003.00 | 42 930.00 | | 41 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 593.00 | 6 482.00 | | 14 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 1 358.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 2 105.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 712.00 | 58 366.00 | | 69 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 959.00 | 66 413.00 | | 70 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 508.00 | 107 060.00 | | 134 508.00 |