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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 4 596.00 | 412.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 061.00 | 101 148.00 | 16 914.00 | 118 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 486.00 | 105 743.00 | 70 743.00 | 176 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CF Disponibilités | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 891.00 | | 446 891.00 | 446 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 377.00 | 105 743.00 | 517 634.00 | 623 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | 109 520.00 | 90 832.00 | | 109 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 33 688.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 124 857.00 | 133 553.00 | | 124 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 4 107.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 846.00 | 160 556.00 | | 199 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 48 719.00 | | 95 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 897.00 | 96 493.00 | | 92 897.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 4 341.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 777.00 | 315 938.00 | | 392 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 634.00 | 449 491.00 | | 517 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 607.00 | | 18 631.00 | 184 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 564.00 | 33 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 752.00 | 176 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 123 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 236.00 | | 10 022.00 | 123 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 371.00 | | 8 609.00 | 41 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 994.00 | 5 443.00 | 10 030.00 | 109 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 994.00 | 5 443.00 | 10 030.00 | 109 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UP Prêts | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |