| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 195.00 | 36 604.00 | 6 591.00 | 43 195.00 |
AH Fonds commercial | 463 165.00 | | 463 165.00 | 463 165.00 |
AP Constructions | 54 128.00 | 52 149.00 | 1 980.00 | 54 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 389.00 | 1 706 824.00 | 182 565.00 | 1 889 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 102.00 | 1 839 839.00 | 690 263.00 | 2 530 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 775 879.00 | 28 526.00 | 747 352.00 | 775 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | 396.00 | 2 712.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
CF Disponibilités | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 820.00 | 28 922.00 | 1 007 897.00 | 1 036 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 921.00 | 1 868 761.00 | 1 698 160.00 | 3 566 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | -27 509.00 | | | -27 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 728.00 | | | -229 728.00 |
DL TOTAL (I) | 267 795.00 | | | 267 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 121.00 | | | 529 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 504.00 | | | 255 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 069.00 | | | 405 069.00 |
EA Autres dettes | 159 314.00 | | | 159 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 365.00 | | | 1 430 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 160.00 | | | 1 698 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 197.00 | | | 487 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 508.00 | | 3 908 508.00 | 3 908 508.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 616.00 | | 3 912 616.00 | 3 912 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 446.00 | | | 3 960 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 174.00 | | | 4 190 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 728.00 | | | -229 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 931.00 | | 71 668.00 | 2 590 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 35 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 497.00 | 2 530 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 448.00 | 1 986 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 150.00 | | 210.00 | 506 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 355.00 | | 64 358.00 | 2 054 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 912.00 | | 7 100.00 | 28 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 479.00 | 95 887.00 | 128 528.00 | 1 872 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 3 882.00 | | 32 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 242.00 | 92 005.00 | 128 528.00 | 1 838 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 777.00 | | 14 250.00 | 42 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 298.00 | 1 036.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 910.00 | 298.00 | 15 286.00 | 43 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 910.00 | 298.00 | 15 286.00 | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 314.00 | 14 961.00 | 144 353.00 | 159 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 121.00 | 171.00 | 485 156.00 | 529 121.00 |
VI Groupe et associés | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 565.00 | 111 602.00 | 35 963.00 | 147 565.00 |
VW T.V.A. | 178 688.00 | 136 827.00 | 41 861.00 | 178 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 365.00 | 487 197.00 | 899 374.00 | 1 430 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
ST Autres comptes | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 787.00 | | | 783 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 102.00 | | | 470 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 271.00 | | | 571 271.00 |