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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 370.00 | 37 475.00 | 4 894.00 | 42 370.00 |
AH Fonds commercial | 429 165.00 | 22 261.00 | 406 904.00 | 429 165.00 |
AP Constructions | 49 914.00 | 48 185.00 | 1 729.00 | 49 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 000.00 | 1 282 974.00 | 118 026.00 | 1 401 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 061.00 | 1 435 157.00 | 558 904.00 | 1 994 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BT Marchandises | 668 618.00 | 18 618.00 | 650 000.00 | 668 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | 384.00 | 2 707.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 127 024.00 | | 127 024.00 | 127 024.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 870.00 | 19 002.00 | 823 868.00 | 842 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 931.00 | 1 454 160.00 | 1 382 772.00 | 2 836 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | -257 237.00 | | | -257 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 241 814.00 | | | 241 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 390.00 | | | 531 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 413.00 | | | 292 413.00 |
EA Autres dettes | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 958.00 | | | 1 140 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 772.00 | | | 1 382 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 925.00 | | | 425 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 088.00 | | 3 379 088.00 | 3 379 088.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 266.00 | | 3 379 266.00 | 3 379 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 1.00 | | 3 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 853.00 | | | 3 608 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 833.00 | | | 3 634 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 102.00 | | 6 585.00 | 2 530 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 633.00 | 27 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 626.00 | 1 994 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 223.00 | 471 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 770.00 | 1 493 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 360.00 | | 3 398.00 | 506 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 264.00 | | 3 167.00 | 1 986 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 963.00 | | 20.00 | 35 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 839.00 | 72 685.00 | 499 627.00 | 1 839 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 604.00 | 6 708.00 | 5 837.00 | 36 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 719.00 | 65 977.00 | 493 791.00 | 1 801 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 261.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 526.00 | | 9 909.00 | 28 526.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 224.00 | 235.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 922.00 | 22 485.00 | 10 144.00 | 28 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 922.00 | 22 485.00 | 10 144.00 | 28 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 496.00 | 4 484.00 | 23 012.00 | 27 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 128 960.00 | 16 702.00 | 145 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 712.00 | 62 271.00 | 16 441.00 | 78 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 993.00 | 14 038.00 | 129 955.00 | 143 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 390.00 | 30 687.00 | 500 703.00 | 531 390.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 201.00 | 153 851.00 | 27 350.00 | 181 201.00 |
VW T.V.A. | 81 286.00 | 51 066.00 | 30 220.00 | 81 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 958.00 | 423 925.00 | 717 033.00 | 1 140 958.00 |