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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 125.00 | 151 675.00 | 20 450.00 | 172 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 640.00 | 45 690.00 | 28 950.00 | 74 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 703.00 | 203 306.00 | 227 397.00 | 430 703.00 |
BN En cours de production de biens | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | 10 975.00 | 14 837.00 | 25 812.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 133.00 | 10 975.00 | 177 158.00 | 188 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 836.00 | 214 281.00 | 404 555.00 | 618 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 441.00 | 202 544.00 | | 215 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 12 897.00 | | 28 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 516.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 630.00 | 252 726.00 | | 260 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 333.00 | 93 108.00 | | 67 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 18 474.00 | | 12 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 47 660.00 | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | | 7 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 925.00 | 168 905.00 | | 143 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 555.00 | 421 631.00 | | 404 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 591.00 | 75 797.00 | | 76 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 085.00 | |
FM Production stockée | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 004.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 535.00 | 13 903.00 | | 89 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 140.00 | 14 013.00 | | 78 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 395.00 | -110.00 | | 11 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 578.00 | | 2 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 12 897.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 282.00 | | | 560 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 271.00 | | | 376 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 069.00 | 24 611.00 | 56 375.00 | 235 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 569.00 | 24 611.00 | 56 375.00 | 234 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 575.00 | 88 201.00 | 21 374.00 | 109 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 925.00 | 76 591.00 | | 143 925.00 |