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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 315.00 | 5 684.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 156 622.00 | 149 000.00 | 7 622.00 | 156 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 685.00 | 156 984.00 | 13 700.00 | 170 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 742.00 | 50 874.00 | 22 867.00 | 73 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 490.00 | 364 116.00 | 71 374.00 | 435 490.00 |
BP En cours de production de services | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 151.00 | 364 116.00 | 268 035.00 | 632 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 243 861.00 | | | 243 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 600.00 | | | -110 600.00 |
DL TOTAL (I) | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 061.00 | | 490 061.00 | 490 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 061.00 | | 490 061.00 | 490 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 974.00 | | | 503 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 574.00 | | | 614 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 600.00 | | | -110 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 703.00 | | | 430 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 306.00 | 13 623.00 | 1 813.00 | 203 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 316.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 806.00 | 12 307.00 | 1 813.00 | 202 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 256.00 | 68.00 | | 39 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 597.00 | 40 097.00 | 21 500.00 | 61 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 006.00 | 78 818.00 | | 118 006.00 |