| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 759.00 | 140 187.00 | 1 573.00 | 141 759.00 |
AN Terrains | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 025 521.00 | 1 284 827.00 | 2 310 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 092.00 | 2 766 172.00 | 613 920.00 | 3 380 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 858.00 | 2 587 231.00 | 315 628.00 | 2 902 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BF Prêts | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 277.00 | | 128 277.00 | 128 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 460.00 | 6 521 766.00 | 2 935 693.00 | 9 457 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 888.00 | 8 479.00 | 214 409.00 | 222 888.00 |
BN En cours de production de biens | 28 628 495.00 | | 28 628 495.00 | 28 628 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847 163.00 | 711 839.00 | 8 135 324.00 | 8 847 163.00 |
BZ Autres créances | 5 164 632.00 | | 5 164 632.00 | 5 164 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 259.00 | | 1 597 259.00 | 1 597 259.00 |
CF Disponibilités | 2 447 731.00 | | 2 447 731.00 | 2 447 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 921 890.00 | 720 318.00 | 46 201 572.00 | 46 921 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 379 350.00 | 7 242 084.00 | 49 137 266.00 | 56 379 350.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 961.00 | 41 444.00 | | 3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 112.00 | 412 516.00 | | 127 112.00 |
DK Provisions réglementées | 28 144.00 | 28 961.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 216.00 | 3 282 922.00 | | 3 209 216.00 |
DP Provisions pour risques | 371 424.00 | 738 096.00 | | 371 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 676.00 | 377 543.00 | | 220 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 100.00 | 1 115 639.00 | | 592 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 580.00 | 945 727.00 | | 1 073 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 121.00 | 46 426.00 | | 56 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 646 955.00 | 25 305 753.00 | | 35 646 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 611.00 | 7 435 938.00 | | 5 735 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 501.00 | 2 263 780.00 | | 2 647 501.00 |
EA Autres dettes | 176 181.00 | 59 104.00 | | 176 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 335 950.00 | 36 056 730.00 | | 45 335 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 137 266.00 | 40 455 291.00 | | 49 137 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FG Production vendue services | 23 348 560.00 | 380 629.00 | 23 729 189.00 | 23 348 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 437 460.00 | 380 629.00 | 23 818 089.00 | 23 437 460.00 |
FM Production stockée | | | 8 324 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 587 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 517 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 281 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 680 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 301.00 | 85 333.00 | | 29 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 11 610.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 119.00 | 96 943.00 | | 80 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 215.00 | 54 770.00 | | 34 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 215.00 | 54 770.00 | | 34 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 904.00 | 42 173.00 | | 45 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 883.00 | 55 700.00 | | -11 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 107.00 | 34 205 746.00 | | 33 888 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 760 995.00 | 33 793 229.00 | | 33 760 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 112.00 | 412 516.00 | | 127 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 540.00 | | 801 477.00 | 8 788 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 746.00 | 487 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 557.00 | 9 457 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 811.00 | 8 828 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 455.00 | | 2 304.00 | 139 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204 479.00 | | 734 878.00 | 8 204 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 606.00 | | 64 295.00 | 444 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226 295.00 | 402 139.00 | 110 811.00 | 6 226 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 969.00 | 731.00 | | 137 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 326.00 | 401 408.00 | 110 811.00 | 6 088 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 961.00 | | 818.00 | 28 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 639.00 | 14 272.00 | 537 811.00 | 1 115 639.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 736.00 | 1 743.00 | | 6 736.00 |
6T Sur comptes clients | 875 203.00 | | 163 364.00 | 875 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 082.00 | 1 743.00 | 163 364.00 | 886 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030 682.00 | 16 015.00 | 701 992.00 | 2 030 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 015.00 | 701 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 611.00 | 5 735 611.00 | | 5 735 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 997.00 | 502 997.00 | | 502 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 539.00 | 900 539.00 | | 900 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
UX Autres créances clients | 7 979 945.00 | | | 7 979 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 218.00 | | | 867 218.00 |
VB T. V. A. | 4 870 180.00 | | | 4 870 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 580.00 | 503 579.00 | 570 002.00 | 1 073 580.00 |
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 408.00 | | | 556 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
VP Divers | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338 015.00 | 13 198 298.00 | 1 139 717.00 | 14 338 015.00 |
VW T.V.A. | 1 217 805.00 | 1 217 805.00 | | 1 217 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 994.00 | 9 118 993.00 | 570 002.00 | 9 688 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |