| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
AN Terrains | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 130 519.00 | 1 179 829.00 | 2 310 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 938.00 | 2 999 638.00 | 748 300.00 | 3 747 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 163.00 | 2 610 395.00 | 303 767.00 | 2 914 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
BF Prêts | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 849.00 | 6 862 558.00 | 2 926 291.00 | 9 788 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 639.00 | 8 084.00 | 210 555.00 | 218 639.00 |
BN En cours de production de biens | 27 151 800.00 | | 27 151 800.00 | 27 151 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987 663.00 | 661 223.00 | 10 326 440.00 | 10 987 663.00 |
BZ Autres créances | 5 042 745.00 | | 5 042 745.00 | 5 042 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 991.00 | | 1 123 991.00 | 1 123 991.00 |
CF Disponibilités | 4 181 543.00 | | 4 181 543.00 | 4 181 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 718 616.00 | 669 307.00 | 48 049 309.00 | 48 718 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 507 466.00 | 7 531 865.00 | 50 975 600.00 | 58 507 466.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 072.00 | 3 961.00 | | 31 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 196.00 | 127 112.00 | | 209 196.00 |
DK Provisions réglementées | 59 173.00 | 28 144.00 | | 59 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 442.00 | 3 209 216.00 | | 3 299 442.00 |
DP Provisions pour risques | 366 113.00 | 371 424.00 | | 366 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 056.00 | 220 676.00 | | 333 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 169.00 | 592 100.00 | | 699 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 805.00 | 1 073 580.00 | | 991 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 56 121.00 | | 2 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 064 685.00 | 35 646 955.00 | | 35 064 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 778.00 | 5 735 611.00 | | 7 651 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 385.00 | 2 647 501.00 | | 3 067 385.00 |
EA Autres dettes | 198 957.00 | 176 181.00 | | 198 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 976 989.00 | 45 335 950.00 | | 46 976 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 975 600.00 | 49 137 266.00 | | 50 975 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
FG Production vendue services | 39 054 061.00 | 294 376.00 | 39 348 437.00 | 39 054 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 197 722.00 | 294 376.00 | 39 492 099.00 | 39 197 722.00 |
FM Production stockée | | | -1 476 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 788 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 785 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 714 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 455.00 | |
GE Autres charges | | | 382 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 771 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 650.00 | | | 602 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 445.00 | 29 301.00 | | 30 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 445.00 | 80 119.00 | | 30 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 34 215.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 061.00 | 34 215.00 | | 44 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 616.00 | 45 904.00 | | -13 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 907.00 | -11 883.00 | | -12 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 056 970.00 | 33 888 107.00 | | 39 056 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847 774.00 | 33 760 995.00 | | 38 847 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 196.00 | 127 112.00 | | 209 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 460.00 | | 603 467.00 | 9 457 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 229.00 | | 461 803.00 | 86 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 229.00 | 185 849.00 | 9 788 849.00 | 86 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 409.00 | 119 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 440.00 | 9 207 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 546.00 | | 542 590.00 | 8 828 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 155.00 | | 60 877.00 | 487 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 623.00 | 514 639.00 | 173 846.00 | 6 517 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 700.00 | 1 573.00 | 22 409.00 | 138 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 923.00 | 513 066.00 | 151 437.00 | 6 378 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 144.00 | 31 030.00 | | 28 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 100.00 | 136 455.00 | 29 386.00 | 592 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 479.00 | | 395.00 | 8 479.00 |
6T Sur comptes clients | 711 839.00 | | 50 616.00 | 711 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 461.00 | | 61 011.00 | 724 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 704.00 | 167 486.00 | 80 397.00 | 1 344 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 455.00 | 80 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 778.00 | 7 651 778.00 | | 7 651 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 054.00 | 586 054.00 | | 586 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 616.00 | 951 616.00 | | 951 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
UP Prêts | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
UX Autres créances clients | 10 202 275.00 | | | 10 202 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 388.00 | | | 785 388.00 |
VB T. V. A. | 4 607 445.00 | | | 4 607 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 805.00 | 304 177.00 | 687 628.00 | 991 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 775.00 | | | 511 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
VP Divers | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 791.00 | 15 257 256.00 | 1 072 535.00 | 16 329 791.00 |
VW T.V.A. | 1 476 967.00 | 1 476 967.00 | | 1 476 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 304.00 | 11 224 676.00 | 687 628.00 | 11 912 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 201.00 | | 203.00 |