| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 635.00 | 16 287.00 | 348.00 | 16 635.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 359 919.00 | 289 523.00 | 70 397.00 | 359 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 856.00 | 59 973.00 | 10 883.00 | 70 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 105.00 | 94 598.00 | 22 507.00 | 117 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 200.00 | 460 380.00 | 182 820.00 | 643 200.00 |
BT Marchandises | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 193.00 | | 242 193.00 | 242 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 394.00 | 460 380.00 | 425 014.00 | 885 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 131.00 | 223 655.00 | | 200 131.00 |
DH Report à nouveau | | -16 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | -6 798.00 | | 9 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 505.00 | 26 685.00 | | 21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 247 539.00 | 243 586.00 | | 247 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 580.00 | 106 761.00 | | 90 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 8 314.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 292.00 | 51 847.00 | | 39 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 748.00 | 46 602.00 | | 37 748.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 475.00 | 213 525.00 | | 177 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 014.00 | 457 110.00 | | 425 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 670.00 | 213 525.00 | | 122 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | 175.00 | | 10 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 882.00 | | 767 882.00 | 767 882.00 |
FG Production vendue services | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 800.00 | | 822 800.00 | 822 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 22 390.00 | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 108.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | 5 288.00 | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 579.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 579.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 837.00 | 4 709.00 | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 283.00 | 846 773.00 | | 838 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 149.00 | 853 570.00 | | 829 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | -6 798.00 | | 9 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 963.00 | 1 915.00 | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 600.00 | | 4 600.00 | 638 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 659.00 | | 4 600.00 | 560 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 005.00 | 33 375.00 | | 427 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 350.00 | | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 068.00 | 33 025.00 | | 411 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 517.00 | 25 712.00 | 54 805.00 | 80 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 591.00 | 17 265.00 | 326.00 | 17 591.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 475.00 | 122 670.00 | 54 805.00 | 177 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 974.00 | 11 905.00 | | 13 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | 13 257.00 | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 90 143.00 | 88 733.00 | | 90 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 466.00 | 30 055.00 | | 30 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 5 576.00 | | 4 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105.00 | 2 535.00 | | 3 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 597.00 | 3 757.00 | | 6 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 879.00 | 7 752.00 | | 7 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 853.00 | 19 657.00 | | 21 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 297.00 | 98 200.00 | | 87 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 140.00 | 49 892.00 | | 42 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 133.00 | 138 337.00 | | 142 133.00 |