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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AP Constructions | 372 609.00 | 325 044.00 | 47 565.00 | 372 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 227.00 | 72 434.00 | 18 793.00 | 91 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 726.00 | 99 511.00 | 29 215.00 | 128 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 285.00 | 511 634.00 | 174 651.00 | 686 285.00 |
BT Marchandises | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 736.00 | | 335 736.00 | 335 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 021.00 | 511 634.00 | 510 387.00 | 1 022 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 959.00 | 296 784.00 | | 296 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 949.00 | 59 176.00 | | 66 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 677.00 | 373 514.00 | | 380 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230.00 | 8 474.00 | | 16 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 15 497.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 39 571.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 59 805.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 7 019.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 710.00 | 130 366.00 | | 129 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 387.00 | 503 880.00 | | 510 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 641.00 | 130 366.00 | | 121 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 179.00 | | 45 206.00 | 664 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 686 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 75 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 609 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 528.00 | | 44 813.00 | 587 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 393.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 506.00 | 22 755.00 | 20 627.00 | 509 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834.00 | 511.00 | 700.00 | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 672.00 | 22 244.00 | 19 927.00 | 494 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 230.00 | 8 161.00 | 8 069.00 | 16 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 13 221.00 | 719.00 | 13 940.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 710.00 | 121 641.00 | 8 069.00 | 129 710.00 |