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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 004.00 | 27 035.00 | 28 969.00 | 56 004.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 046.00 | 27 035.00 | 122 011.00 | 149 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 588.00 | 32 578.00 | 122 011.00 | 154 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 035.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385.00 | 158.00 | | 5 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 158.00 | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 385.00 | 158.00 | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 158.00 | | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 035.00 | 6 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 035.00 | 6 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 035.00 | 6 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 035.00 | 6 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
ZE Dividendes | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 374.00 | | | 34 374.00 |