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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 573.00 | 5 543.00 | 31.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 979.00 | 22 510.00 | 62 469.00 | 84 979.00 |
BZ Autres créances | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CF Disponibilités | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 081.00 | 22 510.00 | 206 571.00 | 229 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 654.00 | 28 053.00 | 206 602.00 | 234 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 867.00 | 37 061.00 | 148 928.00 | 111 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 867.00 | 37 061.00 | 148 928.00 | 111 867.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543.00 | | 31.00 | 5 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | 2 889.00 | | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | 2 889.00 | | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 621.00 | 2 889.00 | | 19 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 084.00 | 182 053.00 | 31.00 | 182 084.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 337.00 | | | 35 337.00 |