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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 899.00 | 4 706.00 | 8 192.00 | 12 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924.00 | 4 706.00 | 12 217.00 | 16 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 568.00 | 3 684.00 | 171 884.00 | 175 568.00 |
BZ Autres créances | 1 480 336.00 | | 1 480 336.00 | 1 480 336.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 498.00 | 3 684.00 | 1 654 814.00 | 1 658 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 423.00 | 8 390.00 | 1 667 032.00 | 1 675 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 520.00 | 355 078.00 | | 512 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 693.00 | 385 188.00 | | 103 693.00 |
DL TOTAL (I) | 836 213.00 | 960 267.00 | | 836 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 446.00 | 145 339.00 | | 128 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 225 668.00 | | 207 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 830.00 | 722 535.00 | | 293 830.00 |
EA Autres dettes | 201 076.00 | 599 489.00 | | 201 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 819.00 | 1 693 032.00 | | 830 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 032.00 | 2 653 300.00 | | 1 667 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 636.00 | | 2 537 636.00 | 2 537 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 636.00 | | 2 537 636.00 | 2 537 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 28 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | 112 159.00 | | 29 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 349.00 | 5 125 633.00 | | 2 613 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 656.00 | 4 740 444.00 | | 2 509 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 693.00 | 385 188.00 | | 103 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 627.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 627.00 | | 3 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | 4 486.00 | 9 752.00 | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | 4 486.00 | 9 752.00 | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949.00 | 4 486.00 | 9 752.00 | 8 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 310.00 | | | 1 035 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 446.00 | 2 577.00 | 125 869.00 | 128 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
VP Divers | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 692.00 | 1 661 692.00 | | 1 661 692.00 |
VW T.V.A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 819.00 | 704 950.00 | 125 869.00 | 830 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |