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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 120.00 | 4 097.00 | 217 023.00 | 221 120.00 |
BZ Autres créances | 1 284 026.00 | | 1 284 026.00 | 1 284 026.00 |
CF Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 628.00 | 4 097.00 | 1 528 530.00 | 1 532 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 628.00 | 4 097.00 | 1 528 530.00 | 1 532 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 376 906.00 | 616 213.00 | | 376 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 508.00 | 95 692.00 | | 102 508.00 |
DL TOTAL (I) | 699 414.00 | 931 906.00 | | 699 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 640.00 | 241 409.00 | | 226 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 027.00 | 288 642.00 | | 356 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 446.00 | 272 147.00 | | 246 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 115.00 | 802 200.00 | | 829 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 530.00 | 1 734 106.00 | | 1 528 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 969.00 | | 2 298 969.00 | 2 298 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 969.00 | | 2 298 969.00 | 2 298 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 18 771.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 400.00 | 1 989 927.00 | | 2 347 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 891.00 | 1 894 234.00 | | 2 244 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 508.00 | 95 692.00 | | 102 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 193.00 | | 25 095.00 | 29 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 193.00 | | 25 095.00 | 29 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 193.00 | | 25 095.00 | 29 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 027.00 | 356 027.00 | | 356 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
UX Autres créances clients | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VC Groupe et associés | 834 369.00 | 834 369.00 | | 834 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 640.00 | 416.00 | 226 224.00 | 226 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 069.00 | 334 069.00 | | 334 069.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 492.00 | 1 505 492.00 | | 1 505 492.00 |
VW T.V.A. | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 115.00 | 602 891.00 | 226 224.00 | 829 115.00 |