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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 1 031.00 | 5 168.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 502.00 | 37 423.00 | 27 079.00 | 64 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 702.00 | 38 454.00 | 391 247.00 | 429 702.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 170.00 | 38 454.00 | 406 715.00 | 445 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 456.00 | 61 505.00 | | 110 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 48 950.00 | | 41 622.00 |
DL TOTAL (I) | 160 878.00 | 119 256.00 | | 160 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 607.00 | 131 761.00 | | 108 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 70 400.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 22 664.00 | | 18 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | 28 903.00 | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 4 570.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 836.00 | 258 298.00 | | 245 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 715.00 | 377 555.00 | | 406 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 839.00 | | 1 177 839.00 | 1 177 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 839.00 | | 1 177 839.00 | 1 177 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 834.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 834.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 489.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 489.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 345.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 10 896.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 964.00 | 1 150 320.00 | | 1 177 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 342.00 | 1 101 369.00 | | 1 136 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | 48 950.00 | | 41 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 655.00 | | 28 047.00 | 401 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | | 28 047.00 | 42 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 607.00 | 93 434.00 | 15 173.00 | 108 607.00 |
VI Groupe et associés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 4 424.00 | 9 000.00 | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 836.00 | 140 263.00 | 105 573.00 | 245 836.00 |