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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 581.00 | 3 618.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 176.00 | 51 844.00 | 43 332.00 | 95 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 376.00 | 54 425.00 | 405 950.00 | 460 376.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 874.00 | 54 425.00 | 423 449.00 | 477 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 078.00 | 110 456.00 | | 152 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 41 622.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 185 481.00 | 160 878.00 | | 185 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 901.00 | 108 607.00 | | 36 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 400.00 | 90 400.00 | | 147 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 18 480.00 | | 22 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 23 768.00 | | 25 919.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 4 580.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 967.00 | 245 836.00 | | 237 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 449.00 | 406 715.00 | | 423 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 875.00 | | 1 110 875.00 | 1 110 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 875.00 | | 1 110 875.00 | 1 110 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 7 079.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 875.00 | 1 177 964.00 | | 1 110 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 271.00 | 1 136 342.00 | | 1 086 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 41 622.00 | | 24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 702.00 | | 30 674.00 | 429 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | | 30 674.00 | 70 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VI Groupe et associés | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 6 796.00 | 9 000.00 | 15 796.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 967.00 | 90 567.00 | 147 400.00 | 237 967.00 |