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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 8 961.00 | 2 969.00 | 11 930.00 |
AN Terrains | 228 937.00 | 16 734.00 | 212 203.00 | 228 937.00 |
AP Constructions | 1 620 108.00 | 187 968.00 | 1 432 141.00 | 1 620 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 058.00 | 102 665.00 | 711 394.00 | 814 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 796.00 | 7 701.00 | 3 094.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 829.00 | 324 028.00 | 2 361 801.00 | 2 685 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BT Marchandises | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 998.00 | 7 281.00 | 116 717.00 | 123 998.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 776.00 | 7 281.00 | 723 496.00 | 730 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 605.00 | 331 308.00 | 3 085 297.00 | 3 416 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | 288.00 | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 24 296.00 | 5 480.00 | | 24 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 305.00 | 19 806.00 | | 52 305.00 |
DL TOTAL (I) | 177 880.00 | 125 575.00 | | 177 880.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 28 500.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 28 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 777.00 | 1 641 891.00 | | 1 633 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 764.00 | 609 567.00 | | 715 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 832.00 | 401 020.00 | | 495 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 22 051.00 | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 917.00 | 2 674 529.00 | | 2 884 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 297.00 | 2 828 604.00 | | 3 085 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 121 846.00 | | 2 121 846.00 | 2 121 846.00 |
FG Production vendue services | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 935.00 | | 2 354 935.00 | 2 354 935.00 |
FM Production stockée | | | -7 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 724.00 | | | -21 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | -5 850.00 | | 12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 391.00 | 1 742 759.00 | | 2 486 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 086.00 | 1 722 953.00 | | 2 434 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 305.00 | 19 806.00 | | 52 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 122.00 | | 275 706.00 | 2 470 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 685 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 673 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 192.00 | | 275 706.00 | 2 458 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 578.00 | 96 950.00 | 5 500.00 | 232 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 2 386.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 003.00 | 94 564.00 | 5 500.00 | 226 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 282.00 | 27 175.00 | 113 722.00 | 193 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 832.00 | 495 832.00 | | 495 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 777.00 | 178 366.00 | 610 805.00 | 1 633 777.00 |
VI Groupe et associés | 522 481.00 | 522 481.00 | | 522 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 541.00 | 417 541.00 | | 417 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 917.00 | 1 263 398.00 | 724 527.00 | 2 884 917.00 |