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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AN Terrains | 421 717.00 | 90 242.00 | 331 475.00 | 421 717.00 |
AP Constructions | 1 620 108.00 | 407 827.00 | 1 212 281.00 | 1 620 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 838.00 | 269 295.00 | 629 543.00 | 898 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 16 189.00 | 9 346.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 129.00 | 795 483.00 | 2 197 645.00 | 2 993 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BT Marchandises | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 644.00 | 16 150.00 | 98 494.00 | 114 644.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 759 172.00 | | 759 172.00 | 759 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 020.00 | | 317 020.00 | 317 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 221.00 | 16 150.00 | 1 372 072.00 | 1 388 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 350.00 | 811 633.00 | 3 569 717.00 | 4 381 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 988.00 | 411 892.00 | | 607 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 944.00 | 196 095.00 | | 278 944.00 |
DL TOTAL (I) | 996 931.00 | 717 988.00 | | 996 931.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 108.00 | 1 504 228.00 | | 1 760 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 685.00 | 659 905.00 | | 629 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 381 289.00 | | 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 22 388.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 785.00 | 2 567 810.00 | | 2 572 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 717.00 | 3 290 297.00 | | 3 569 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 558.00 | 1 140 949.00 | | 1 278 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 012.00 | 3 846.00 | 398 858.00 | 395 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 217 095.00 | 16 650.00 | 2 233 745.00 | 2 217 095.00 |
FG Production vendue services | 34 469.00 | 788.00 | 35 257.00 | 34 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 576.00 | 21 284.00 | 2 667 860.00 | 2 646 576.00 |
FM Production stockée | | | 5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 69 377.00 | | 101 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 451.00 | 3 151 592.00 | | 2 676 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 507.00 | 2 955 497.00 | | 2 397 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 944.00 | 196 095.00 | | 278 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 846.00 | | 48 283.00 | 2 944 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 916.00 | | 48 283.00 | 2 917 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 730.00 | 124 753.00 | | 670 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 800.00 | 124 753.00 | | 658 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 587.00 | 29 202.00 | 52 385.00 | 81 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 108.00 | 518 265.00 | 810 710.00 | 1 760 108.00 |
VI Groupe et associés | 548 097.00 | 548 097.00 | | 548 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 673.00 | 459 673.00 | | 459 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 785.00 | 1 278 558.00 | 863 095.00 | 2 572 785.00 |