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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626 898.00 | | 2 626 898.00 | 2 626 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 601.00 | | 2 734 601.00 | 2 734 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 601.00 | | 2 734 601.00 | 2 734 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 437.00 | 1 238 641.00 | | 236 437.00 |
DL TOTAL (I) | 237 437.00 | 1 239 641.00 | | 237 437.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 238 343.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 238 343.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 003.00 | 1 568 675.00 | | 712 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 581.00 | 525 797.00 | | 1 204 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 444.00 | 2 371 356.00 | | 350 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 133.00 | 160 363.00 | | 205 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 163.00 | 4 626 193.00 | | 2 472 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 601.00 | 6 104 177.00 | | 2 734 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 163.00 | 4 626 193.00 | | 2 472 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861 482.00 | | 2 861 482.00 | 2 861 482.00 |
FG Production vendue services | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 133.00 | | 2 891 133.00 | 2 891 133.00 |
FM Production stockée | | | -2 552 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 913.00 | 9 074 426.00 | | 656 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 475.00 | 7 835 784.00 | | 420 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 437.00 | 1 238 641.00 | | 236 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 343.00 | 25 000.00 | 238 343.00 | 238 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 343.00 | 25 000.00 | 238 343.00 | 238 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 238 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 445.00 | 350 445.00 | | 350 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 004.00 | 712 004.00 | | 712 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 581.00 | 1 204 581.00 | | 1 204 581.00 |
VP Divers | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VW T.V.A. | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 163.00 | 2 472 163.00 | | 2 472 163.00 |