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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 672 331.00 | | 672 331.00 | 672 331.00 |
CF Disponibilités | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 593.00 | | 753 593.00 | 753 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 593.00 | | 753 593.00 | 753 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 524.00 | 236 438.00 | | 650 524.00 |
DL TOTAL (I) | 651 524.00 | 237 438.00 | | 651 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 712 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 204 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 350 445.00 | | 98 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 205 134.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 068.00 | 2 472 163.00 | | 102 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 593.00 | 2 734 601.00 | | 753 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 068.00 | 2 472 163.00 | | 102 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 167.00 | | 3 454 167.00 | 3 454 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 167.00 | | 3 454 167.00 | 3 454 167.00 |
FM Production stockée | | | -2 606 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 797.00 | 656 913.00 | | 872 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 273.00 | 420 475.00 | | 222 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 524.00 | 236 438.00 | | 650 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VC Groupe et associés | 648 945.00 | | | 648 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 406.00 | 672 406.00 | | 672 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |