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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 020.00 | 291 943.00 | 269 077.00 | 561 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 286.00 | 68 863.00 | 41 423.00 | 110 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 547.00 | 361 547.00 | 333 000.00 | 694 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 729.00 | 8 410.00 | 39 319.00 | 47 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 690.00 | 6 430.00 | 245 261.00 | 251 690.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 951.00 | 14 840.00 | 482 111.00 | 496 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 498.00 | 376 387.00 | 815 111.00 | 1 191 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -25 865.00 | 2 248.00 | | -25 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 761.00 | -28 113.00 | | -125 761.00 |
DL TOTAL (I) | 87 712.00 | 213 474.00 | | 87 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 630.00 | 5 160.00 | | 235 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 220 673.00 | | 208 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 765.00 | 119 789.00 | | 135 765.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 5 966.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 398.00 | 351 588.00 | | 727 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 111.00 | 565 062.00 | | 815 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 180.00 | | -3 180.00 | -3 180.00 |
FG Production vendue services | 928 629.00 | | 928 629.00 | 928 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 449.00 | | 925 449.00 | 925 449.00 |
FM Production stockée | | | -5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 2 798.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 2 798.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -2 798.00 | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 791.00 | 919 265.00 | | 931 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 552.00 | 947 378.00 | | 1 057 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 761.00 | -28 113.00 | | -125 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 609.00 | | 357 656.00 | 409 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 719.00 | | 694 547.00 | 72 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 719.00 | | 671 306.00 | 72 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 248.00 | | 354 776.00 | 389 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 2 880.00 | 19 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 110.00 | 45 437.00 | | 316 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 369.00 | 45 437.00 | | 315 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 132.00 | 5 279.00 | | 3 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | 1 002.00 | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 6 281.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 6 281.00 | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 975.00 | | | 243 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VC Groupe et associés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 336.00 | 50 549.00 | 184 787.00 | 235 336.00 |
VI Groupe et associés | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 391.00 | 307 175.00 | 30 216.00 | 337 391.00 |
VW T.V.A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 398.00 | 542 611.00 | 184 787.00 | 727 398.00 |