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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 396.00 | 346 358.00 | 218 038.00 | 564 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 286.00 | 80 758.00 | 29 528.00 | 110 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 923.00 | 427 857.00 | 270 066.00 | 697 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 864.00 | 1 656.00 | 36 208.00 | 37 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 442.00 | 6 430.00 | 192 012.00 | 198 442.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 238.00 | 8 086.00 | 284 152.00 | 292 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 161.00 | 435 943.00 | 554 218.00 | 990 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -151 627.00 | -25 865.00 | | -151 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 180.00 | -125 761.00 | | -127 180.00 |
DL TOTAL (I) | -39 467.00 | 87 712.00 | | -39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 914.00 | 235 630.00 | | 199 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 831.00 | 144 092.00 | | 79 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 119.00 | 208 567.00 | | 166 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 823.00 | 135 765.00 | | 147 823.00 |
EA Autres dettes | | 3 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 685.00 | 727 398.00 | | 593 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 218.00 | 815 111.00 | | 554 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 920 975.00 | | 920 975.00 | 920 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 810.00 | | 921 810.00 | 921 810.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 3 872.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 913.00 | 3 872.00 | | 15 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 627.00 | 9 524.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 9 524.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -5 653.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 220.00 | 931 791.00 | | 947 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 400.00 | 1 057 552.00 | | 1 074 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 180.00 | -125 761.00 | | -127 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 547.00 | | 3 376.00 | 694 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 306.00 | | 3 376.00 | 671 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 547.00 | 66 310.00 | | 361 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 806.00 | 66 310.00 | | 360 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 410.00 | | 6 754.00 | 8 410.00 |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 840.00 | | 6 754.00 | 14 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 840.00 | | 6 754.00 | 14 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 119.00 | 166 119.00 | | 166 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 914.00 | 66 297.00 | 133 617.00 | 199 914.00 |
VI Groupe et associés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 308.00 | 242 092.00 | 30 216.00 | 272 308.00 |
VW T.V.A. | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 685.00 | 460 069.00 | 133 617.00 | 593 685.00 |