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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 067.00 | 81 318.00 | 80 748.00 | 162 067.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 667.00 | 81 318.00 | 81 348.00 | 162 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
072 Créances – Autres | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
084 Disponibilités | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
110 Total général Actif | 276 660.00 | 81 318.00 | 195 341.00 | 276 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 454 026.00 | 363 175.00 | | 454 026.00 |
222 Production stockée | | -7 136.00 | | |
230 Autres produits | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 925.00 | 356 039.00 | | 450 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 984.00 | 101 109.00 | | 153 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -9 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 99 318.00 | 108 444.00 | | 99 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 5 909.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 536.00 | 72 881.00 | | 106 536.00 |
252 Charges sociales | 31 026.00 | 27 727.00 | | 31 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 005.00 | 28 534.00 | | 29 005.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 481.00 | 335 201.00 | | 426 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 444.00 | 20 838.00 | | 24 444.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 297.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 1 327.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 427.00 | 18 213.00 | | 22 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |