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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 743.00 | 111 618.00 | 55 125.00 | 166 743.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 343.00 | 111 618.00 | 55 725.00 | 167 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
072 Créances – Autres | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
084 Disponibilités | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
110 Total général Actif | 426 508.00 | 111 618.00 | 314 890.00 | 426 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 963.00 | 460 297.00 | | 557 963.00 |
222 Production stockée | 24 343.00 | 74 862.00 | | 24 343.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | 8 322.00 | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 421.00 | 543 481.00 | | 586 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 709.00 | 182 010.00 | | 234 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 300.00 | 4 000.00 | | -10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 237 772.00 | 133 653.00 | | 237 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 7 469.00 | | 8 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 728.00 | 135 559.00 | | 126 728.00 |
252 Charges sociales | 32 953.00 | 39 367.00 | | 32 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 267.00 | 32 819.00 | | 33 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 075.00 | 535 039.00 | | 664 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 654.00 | 8 442.00 | | -77 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 028.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 116.00 | 119.00 | | 13 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 111.00 | 7 070.00 | | -60 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 329.00 | | | 201 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |