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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 128.00 | 24 589.00 | 1 540.00 | 26 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 11 199.00 | 1 908.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 941.00 | 93 483.00 | 15 458.00 | 108 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 168.00 | 129 271.00 | 34 897.00 | 164 168.00 |
BT Marchandises | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 648.00 | | 826 648.00 | 826 648.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 424 304.00 | | 424 304.00 | 424 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 621.00 | | 1 390 621.00 | 1 390 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 788.00 | 129 271.00 | 1 425 518.00 | 1 554 788.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 301.00 | 306 301.00 | | 306 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
DH Report à nouveau | -658 643.00 | -607 955.00 | | -658 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 634.00 | -50 688.00 | | 337 634.00 |
DL TOTAL (I) | 357 070.00 | 19 436.00 | | 357 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 824.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 921.00 | 916 641.00 | | 731 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 580.00 | 280 320.00 | | 330 580.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 6 495.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 448.00 | 1 204 281.00 | | 1 068 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 518.00 | 1 223 717.00 | | 1 425 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 602 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 768 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 354.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 354.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -354.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 639.00 | 3 344 146.00 | | 4 788 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 005.00 | 3 394 834.00 | | 4 451 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 634.00 | -50 688.00 | | 337 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 921.00 | 731 921.00 | | 731 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 826 648.00 | | | 826 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 932.00 | 882 256.00 | 15 676.00 | 897 932.00 |
VW T.V.A. | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 448.00 | 1 068 448.00 | | 1 068 448.00 |