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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 11 511.00 | 1 597.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 420.00 | 98 539.00 | 15 881.00 | 114 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 100.00 | 136 178.00 | 29 921.00 | 166 100.00 |
BT Marchandises | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 213.00 | | 1 180 213.00 | 1 180 213.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 339 715.00 | | 339 715.00 | 339 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 377.00 | | 1 682 377.00 | 1 682 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 477.00 | 136 178.00 | 1 712 298.00 | 1 848 477.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 301.00 | 306 301.00 | | 306 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
DH Report à nouveau | -321 009.00 | -658 643.00 | | -321 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 667.00 | 337 634.00 | | 145 667.00 |
DL TOTAL (I) | 502 737.00 | 357 070.00 | | 502 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 880.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 990.00 | 731 921.00 | | 839 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 264.00 | 330 580.00 | | 359 264.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 5 067.00 | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 561.00 | 1 068 448.00 | | 1 209 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 298.00 | 1 425 518.00 | | 1 712 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 561.00 | 1 068 448.00 | | 1 209 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 310 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 514 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 530.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 530.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -530.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 689.00 | 4 788 639.00 | | 4 533 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 022.00 | 4 451 005.00 | | 4 388 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 667.00 | 337 634.00 | | 145 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 990.00 | 839 990.00 | | 839 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 213.00 | | | 1 180 213.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 593.00 | -1 593.00 | | -1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 177.00 | 1 253 048.00 | 12 129.00 | 1 265 177.00 |
VW T.V.A. | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 561.00 | 1 209 561.00 | | 1 209 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |