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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 978.00 | 847.00 | 1 131.00 | 1 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 8 673.00 | 565.00 | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 17 645.00 | 35 355.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 10 611.00 | 8 777.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 615.00 | 139 059.00 | 402 557.00 | 541 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 399.00 | 176 835.00 | 448 564.00 | 625 399.00 |
BT Marchandises | 443 421.00 | | 443 421.00 | 443 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CF Disponibilités | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 625.00 | | 594 625.00 | 594 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 024.00 | 176 835.00 | 1 043 189.00 | 1 220 024.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 27 061.00 | | 62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 352.00 | 35 126.00 | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 131 339.00 | 70 986.00 | | 131 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 624.00 | 430 869.00 | | 340 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 627.00 | 221 539.00 | | 221 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 755.00 | 240 862.00 | | 265 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 065.00 | 52 269.00 | | 82 065.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 691.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 850.00 | 947 230.00 | | 911 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 189.00 | 1 018 217.00 | | 1 043 189.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 718.00 | | | 623 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 502.00 | | | 559 502.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 988.00 | 61 848.00 | | 114 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 323.00 | 6 169.00 | | 12 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 3 079.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 070.00 | 52 599.00 | | 97 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 755.00 | 265 755.00 | | 265 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 624.00 | 86 373.00 | 254 251.00 | 340 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 210.00 | 107 030.00 | 180.00 | 107 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 850.00 | 657 599.00 | 254 251.00 | 911 850.00 |