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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 978.00 | 1 127.00 | 851.00 | 1 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 23 534.00 | 29 466.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 14 488.00 | 4 899.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 277.00 | 183 577.00 | 359 700.00 | 543 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 061.00 | 231 965.00 | 395 097.00 | 627 061.00 |
BT Marchandises | 475 290.00 | | 475 290.00 | 475 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 415.00 | | 631 415.00 | 631 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 476.00 | 231 965.00 | 1 026 511.00 | 1 258 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 539.00 | 62 186.00 | | 62 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 646.00 | 60 352.00 | | 55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 126 985.00 | 131 339.00 | | 126 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 013.00 | 340 624.00 | | 288 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 627.00 | 221 627.00 | | 278 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 995.00 | 265 755.00 | | 272 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 711.00 | 82 065.00 | | 59 711.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 779.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 527.00 | 911 850.00 | | 899 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 511.00 | 1 043 189.00 | | 1 026 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 354.00 | 254 251.00 | | 166 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 627.00 | | | 278 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 399.00 | | | 625 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 003.00 | | | 561 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 886.00 | 55 129.00 | | 213 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 520.00 | 845.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 5 889.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 669.00 | 48 396.00 | | 149 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 995.00 | 272 995.00 | | 272 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 806.00 | 278 806.00 | | 278 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 568.00 | 88 214.00 | 166 354.00 | 254 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
VP Divers | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 265.00 | 152 085.00 | 180.00 | 152 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 527.00 | 733 173.00 | 166 354.00 | 899 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |