| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 139 402.00 | 35 346.00 | 104 056.00 | 139 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 306.00 | 38 098.00 | 69 209.00 | 107 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 233.00 | 73 444.00 | 374 790.00 | 448 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 318 342.00 | | 318 342.00 | 318 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 021.00 | | 378 021.00 | 378 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 254.00 | 73 444.00 | 752 810.00 | 826 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 606.00 | 4 352.00 | | 4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | 45 254.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 144 548.00 | 87 856.00 | | 144 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 077.00 | 119 480.00 | | 87 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 965.00 | 193 985.00 | | 47 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 424.00 | 41 411.00 | | 131 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 164.00 | 220 271.00 | | 341 164.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 237.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 263.00 | 576 384.00 | | 608 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 810.00 | 664 240.00 | | 752 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 017.00 | 489 335.00 | | 550 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 953 292.00 | | 953 292.00 | 953 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 292.00 | | 953 292.00 | 953 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 240.00 | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 242.00 | 77.00 | | 17 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 242.00 | 77.00 | | 17 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 163.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 10 586.00 | | 24 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 127.00 | 758 609.00 | | 974 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 435.00 | 713 354.00 | | 917 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 692.00 | 45 254.00 | | 56 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 245.00 | | 31 877.00 | 453 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 889.00 | 448 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 889.00 | 246 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 720.00 | | 31 877.00 | 251 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 43 288.00 | 19 647.00 | 49 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 803.00 | 43 288.00 | 19 647.00 | 49 803.00 |