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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 146 420.00 | 48 937.00 | 97 483.00 | 146 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 436.00 | 54 328.00 | 107 108.00 | 161 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 381.00 | 103 266.00 | 406 115.00 | 509 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 182 456.00 | | 182 456.00 | 182 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 705.00 | 103 266.00 | 646 440.00 | 749 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 75 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 298.00 | 4 606.00 | | 6 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 618.00 | 56 692.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 184 166.00 | 144 548.00 | | 184 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 849.00 | 87 077.00 | | 75 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 47 965.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 753.00 | 131 424.00 | | 138 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 865.00 | 341 164.00 | | 244 865.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 633.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 274.00 | 608 263.00 | | 462 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 440.00 | 752 810.00 | | 646 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 934.00 | 550 017.00 | | 428 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 913 083.00 | | 913 083.00 | 913 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 083.00 | | 913 083.00 | 913 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 833.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 20 833.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 096.00 | 17 242.00 | | 35 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 096.00 | 17 242.00 | | 35 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904.00 | 3 592.00 | | 4 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | 24 346.00 | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 083.00 | 974 127.00 | | 953 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 465.00 | 917 435.00 | | 913 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 618.00 | 56 692.00 | | 39 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 233.00 | | 121 148.00 | 448 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 509 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 307 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 708.00 | | 121 148.00 | 246 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 444.00 | 54 726.00 | 24 904.00 | 73 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 444.00 | 54 726.00 | 24 904.00 | 73 444.00 |