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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 2 713.00 | 10 392.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 3 923.00 | 3 617.00 | 7 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 6 636.00 | 14 509.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 412.00 | 6 636.00 | 111 776.00 | 118 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 163.00 | | | -57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | | | -6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 163.00 | | | -57 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 523.00 | 88 023.00 | 500.00 | 88 523.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 122.00 | | | 196 122.00 |