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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 105.00 | 4 605.00 | 8 500.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 819.00 | 5 688.00 | 3 131.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 424.00 | 10 293.00 | 12 131.00 | 22 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 842.00 | 10 293.00 | 68 548.00 | 78 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | 1 280.00 | 21 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | | 1 280.00 | 20 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 3 658.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 3 658.00 | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 484.00 | 35 984.00 | 500.00 | 36 484.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |