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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 199.00 | 2 426.00 | 3 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 626.00 | 1 199.00 | 2 426.00 | 3 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 677.00 | 1 470.00 | 10 208.00 | 11 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 993.00 | 1 470.00 | 36 524.00 | 37 993.00 |
110 Total général Actif | 41 619.00 | 2 669.00 | 38 950.00 | 41 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 783.00 | 3 274.00 | | 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 736.00 | 188 589.00 | | 189 736.00 |
222 Production stockée | -21 821.00 | 26 121.00 | | -21 821.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | 30.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 023.00 | 218 014.00 | | 172 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 353.00 | 104 146.00 | | 82 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 871.00 | -2 782.00 | | -1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 38 713.00 | 34 443.00 | | 38 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 511.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 426.00 | 53 591.00 | | 46 426.00 |
252 Charges sociales | 24 435.00 | 26 155.00 | | 24 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 426.00 | | 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 470.00 | 3 288.00 | | 1 470.00 |
262 Autres charges | 3 915.00 | 88.00 | | 3 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 363.00 | 220 867.00 | | 197 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 340.00 | -2 853.00 | | -25 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 44.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 331.00 | -2 790.00 | | -25 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |