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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 3 194.00 | 932.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 127.00 | 3 194.00 | 932.00 | 4 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 681.00 | 1 266.00 | 14 415.00 | 15 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 178.00 | 1 266.00 | 44 912.00 | 46 178.00 |
110 Total général Actif | 50 305.00 | 4 460.00 | 45 845.00 | 50 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 340.00 | 194 906.00 | | 148 340.00 |
222 Production stockée | 2 033.00 | -25 752.00 | | 2 033.00 |
224 Production immobilisée | -2 018.00 | 2 754.00 | | -2 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 808.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 385.00 | 169 962.00 | | 150 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 516.00 | 65 806.00 | | 55 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 877.00 | 1 699.00 | | 3 877.00 |
242 Autres charges externes. | 42 123.00 | 39 525.00 | | 42 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 170.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 662.00 | 36 831.00 | | 39 662.00 |
252 Charges sociales | 22 713.00 | 22 173.00 | | 22 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 718.00 | | 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 597.00 | | | 597.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 963.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 042.00 | 168 884.00 | | 166 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 658.00 | 1 077.00 | | -15 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 69.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 880.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 369.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 717.00 | 266.00 | | -15 717.00 |