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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 218.00 | 7 923.00 | 16 294.00 | 24 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 809.00 | 10 070.00 | 1 812 739.00 | 1 822 809.00 |
BZ Autres créances | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 321.00 | 10 070.00 | 2 205 251.00 | 2 215 321.00 |
CU Autres participations | 1 676 396.00 | | 1 676 396.00 | 1 676 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
DL TOTAL (I) | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 364.00 | | | 1 873 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 879.00 | | | 2 012 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 251.00 | | | 2 205 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 385.00 | | | 302 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FG Production vendue services | 542 898.00 | | 542 898.00 | 542 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 807.00 | | 548 807.00 | 548 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 178.00 | | | 609 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 979.00 | | | 545 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 453.00 | | 1 198 875.00 | 632 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 1 822 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 518.00 | 24 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | | 10 200.00 | 22 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 770.00 | | 1 188 675.00 | 607 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 4 658.00 | 4 615.00 | 10 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | 262.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 4 396.00 | 4 615.00 | 8 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 1 597.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 1 597.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VC Groupe et associés | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 522.00 | 123 028.00 | 556 983.00 | 1 833 522.00 |
VI Groupe et associés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 513 511.00 | | | 1 513 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 642.00 | 383 593.00 | 120 049.00 | 503 642.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 879.00 | 302 385.00 | 556 983.00 | 2 012 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
ST Autres comptes | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 232.00 | | | 186 232.00 |