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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 491.00 | 3 999.00 | 62 492.00 | 66 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 674.00 | 34 875.00 | 661 798.00 | 696 674.00 |
BF Prêts | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 433.00 | 41 021.00 | 2 122 411.00 | 2 163 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 541 787.00 | | 541 787.00 | 541 787.00 |
CF Disponibilités | 677 413.00 | | 677 413.00 | 677 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 850.00 | | 1 241 850.00 | 1 241 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 283.00 | 41 021.00 | 3 364 261.00 | 3 405 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
CU Autres participations | 1 237 172.00 | | 1 237 172.00 | 1 237 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 069.00 | | | 939 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 038.00 | | | 1 069 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 615.00 | | | 2 047 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 223.00 | | | 2 295 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 261.00 | | | 3 364 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 809.00 | | 828 944.00 | 1 822 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 321.00 | 1 398 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 321.00 | 2 163 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | | 738 947.00 | 24 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 445.00 | | 89 997.00 | 1 796 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 30 951.00 | | 10 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 30 951.00 | | 7 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UP Prêts | 40 900.00 | 20 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
VB T. V. A. | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VC Groupe et associés | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 468.00 | 139 873.00 | 631 740.00 | 2 047 468.00 |
VI Groupe et associés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 054.00 | | | 366 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 042.00 | | | 190 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 257.00 | 567 208.00 | 140 049.00 | 707 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 223.00 | 387 628.00 | 631 740.00 | 2 295 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
YT Sous‐traitance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |