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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 5 852.00 | 4 769.00 | 10 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 621.00 | 5 852.00 | 19 769.00 | 25 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | 10 574.00 | 4 403.00 | 14 978.00 |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
084 Disponibilités | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 189.00 | 10 574.00 | 66 614.00 | 77 189.00 |
110 Total général Actif | 102 809.00 | 16 426.00 | 86 383.00 | 102 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 296.00 | 154 625.00 | | 181 296.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 1 711.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 628.00 | 165 337.00 | | 174 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 164.00 | 55 407.00 | | 66 164.00 |
242 Autres charges externes. | 29 782.00 | 19 555.00 | | 29 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 605.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 457.00 | 59 679.00 | | 45 457.00 |
252 Charges sociales | 17 753.00 | 27 956.00 | | 17 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 7 495.00 | | 3 292.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 4.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 691.00 | 171 701.00 | | 165 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 937.00 | -6 365.00 | | 8 937.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 105.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 878.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 316.00 | 555.00 | | 2 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 871.00 | -7 693.00 | | 14 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |