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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 6 615.00 | 3 406.00 | 10 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 021.00 | 6 615.00 | 18 406.00 | 25 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 173.00 | 10 574.00 | 2 599.00 | 13 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 829.00 | 10 574.00 | 92 255.00 | 102 829.00 |
110 Total général Actif | 127 850.00 | 17 189.00 | 110 660.00 | 127 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 478.00 | 181 296.00 | | 174 478.00 |
222 Production stockée | 5 228.00 | -9 000.00 | | 5 228.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 2 332.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 820.00 | 174 628.00 | | 180 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 004.00 | 66 164.00 | | 61 004.00 |
242 Autres charges externes. | 26 795.00 | 29 782.00 | | 26 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 2 368.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 974.00 | 45 457.00 | | 47 974.00 |
252 Charges sociales | 15 265.00 | 17 753.00 | | 15 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 3 292.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 876.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 524.00 | 165 691.00 | | 153 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 296.00 | 8 937.00 | | 27 296.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 083.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 184.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 2 316.00 | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 716.00 | | 3 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 769.00 | 14 871.00 | | 22 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 018.00 | | | 16 018.00 |