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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 847.00 | 5 175.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 847.00 | 6 425.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 166.00 | 11 795.00 | 742 371.00 | 754 166.00 |
BZ Autres créances | 716 803.00 | | 716 803.00 | 716 803.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 936.00 | 11 795.00 | 1 490 141.00 | 1 501 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 209.00 | 12 642.00 | 1 496 566.00 | 1 509 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 953.00 | 93 947.00 | | 232 953.00 |
DL TOTAL (I) | 466 345.00 | 293 947.00 | | 466 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 13 295.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 629.00 | 95 986.00 | | 267 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 167.00 | 384 684.00 | | 762 167.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 221.00 | 494 168.00 | | 1 030 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 566.00 | 788 115.00 | | 1 496 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 129.00 | | 3 003 129.00 | 3 003 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 129.00 | | 3 003 129.00 | 3 003 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 058.00 | 30 278.00 | | 75 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 562.00 | 1 076 018.00 | | 3 040 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 608.00 | 982 070.00 | | 2 807 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 953.00 | 93 947.00 | | 232 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291.00 | | 981.00 | 6 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | | 981.00 | 5 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 794.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 794.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 629.00 | 267 629.00 | | 267 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 690.00 | 360 690.00 | | 360 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 736 473.00 | | | 736 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VC Groupe et associés | 505 781.00 | | | 505 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VP Divers | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 771.00 | 1 472 771.00 | | 1 472 771.00 |
VW T.V.A. | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 221.00 | 1 030 221.00 | | 1 030 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |