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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 2 551.00 | 3 470.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 2 551.00 | 4 720.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 939.00 | 42 583.00 | 133 355.00 | 175 939.00 |
BZ Autres créances | 1 198 685.00 | | 1 198 685.00 | 1 198 685.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 240.00 | 42 583.00 | 1 335 656.00 | 1 378 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 513.00 | 45 135.00 | 1 340 377.00 | 1 385 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 778.00 | 246 345.00 | | 212 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 772.00 | 106 433.00 | | 141 772.00 |
DL TOTAL (I) | 574 551.00 | 572 778.00 | | 574 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 077.00 | 157 098.00 | | 157 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 011.00 | 88 560.00 | | 293 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 737.00 | 489 861.00 | | 315 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 826.00 | 735 521.00 | | 765 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 377.00 | 1 308 299.00 | | 1 340 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 481.00 | | 3 594 481.00 | 3 594 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 481.00 | | 3 594 481.00 | 3 594 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -8.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 6 952.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 502.00 | 2 925 886.00 | | 3 651 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 730.00 | 2 819 453.00 | | 3 509 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 772.00 | 106 433.00 | | 141 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 826.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 826.00 | | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 974.00 | 1 080.00 | 13 471.00 | 54 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 974.00 | 1 080.00 | 13 471.00 | 54 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 1 080.00 | 13 471.00 | 54 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 13 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 011.00 | 293 011.00 | | 293 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VB T. V. A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VC Groupe et associés | 786 090.00 | 786 090.00 | | 786 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 077.00 | 363.00 | 156 714.00 | 157 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 721.00 | 303 721.00 | | 303 721.00 |
VP Divers | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 861.00 | 1 376 861.00 | | 1 376 861.00 |
VW T.V.A. | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 826.00 | 609 112.00 | 156 714.00 | 765 826.00 |