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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 400.00 | 10 152.00 | 20 248.00 | 30 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 186.00 | 10 152.00 | 218 034.00 | 228 186.00 |
060 Stock marchandises | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
110 Total général Actif | 306 321.00 | 10 152.00 | 296 170.00 | 306 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |