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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 650.00 | 31 022.00 | 3 625.00 | 34 650.00 |
040 Immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 672.00 | 31 022.00 | 219 650.00 | 250 672.00 |
060 Stock marchandises | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
072 Créances – Autres | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
084 Disponibilités | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
110 Total général Actif | 347 295.00 | 31 022.00 | 316 273.00 | 347 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 513.00 | | | 229 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |