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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 709.00 | 3 847.00 | 13 862.00 | 17 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 966.00 | | 484 966.00 | 484 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 1 208.00 | 3 779.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 992.00 | 435.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 089.00 | 6 047.00 | 503 042.00 | 509 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
BZ Autres créances | 281 733.00 | | 281 733.00 | 281 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 448.00 | | 401 448.00 | 401 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 537.00 | 6 047.00 | 904 490.00 | 910 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DH Report à nouveau | -258 240.00 | | | -258 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 154.00 | | | -46 154.00 |
DL TOTAL (I) | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
EA Autres dettes | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 443.00 | | | 723 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 490.00 | | | 904 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 073.00 | | | -117 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 391.00 | | | 671 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 544.00 | | | 717 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 154.00 | | | -46 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 824.00 | | 486 265.00 | 22 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 709.00 | | 484 966.00 | 17 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | 1 299.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 5 093.00 | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 3 542.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 1 551.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 255.00 | 294 255.00 | | 294 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VB T. V. A. | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VI Groupe et associés | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 274.00 | 397 274.00 | | 397 274.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 443.00 | 723 443.00 | | 723 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
ST Autres comptes | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 881.00 | | | 462 881.00 |