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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 975.00 | 40 455.00 | 109 520.00 | 149 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 768.00 | | 596 768.00 | 596 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 2 286.00 | 2 701.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 1 525.00 | 2 003.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 257.00 | 44 266.00 | 710 991.00 | 755 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BZ Autres créances | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
CF Disponibilités | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 398.00 | | 305 398.00 | 305 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 655.00 | 44 266.00 | 1 016 389.00 | 1 060 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 068.00 | | | 232 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 332.00 | | | 504 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DH Report à nouveau | -304 394.00 | | | -304 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 727.00 | | | -117 727.00 |
DL TOTAL (I) | 321 320.00 | | | 321 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 188.00 | | | 275 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EA Autres dettes | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 070.00 | | | 695 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 389.00 | | | 1 016 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 034.00 | | | 535 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 089.00 | | 246 168.00 | 509 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 674.00 | | 244 068.00 | 502 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 2 100.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 38 218.00 | | 6 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 36 608.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | 1 610.00 | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 188.00 | 275 188.00 | | 275 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
UX Autres créances clients | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VB T. V. A. | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 845.00 | 26 809.00 | 114 188.00 | 186 845.00 |
VI Groupe et associés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 070.00 | 535 034.00 | 114 188.00 | 695 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
ST Autres comptes | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
YT Sous‐traitance | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |