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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 699.00 | 179 860.00 | 29 839.00 | 209 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 5 113.00 | 5 381.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 942.00 | 184 973.00 | 41 970.00 | 226 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 875.00 | | 1 681 875.00 | 1 681 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 555.00 | | 1 067 555.00 | 1 067 555.00 |
BZ Autres créances | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 429.00 | | 3 023 429.00 | 3 023 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 372.00 | 184 973.00 | 3 065 399.00 | 3 250 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 512.00 | 10 000.00 | | 11 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
DH Report à nouveau | 14 693.00 | 9 183.00 | | 14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | 5 510.00 | | 36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 227 256.00 | 24 693.00 | | 227 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 761.00 | 220 742.00 | | 56 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 023.00 | 1 179 705.00 | | 1 189 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 391.00 | 1 125 555.00 | | 1 301 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 924.00 | 348 260.00 | | 290 924.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 379.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 143.00 | 2 875 641.00 | | 2 838 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 399.00 | 2 900 335.00 | | 3 065 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 143.00 | 2 875 641.00 | | 2 838 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 761.00 | 186 214.00 | | 56 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 656.00 | | 914 656.00 | 914 656.00 |
FG Production vendue services | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 586.00 | | 1 004 586.00 | 1 004 586.00 |
FM Production stockée | | | 772 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 611.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 9.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 9.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 2 612.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 327.00 | 2 242 236.00 | | 1 782 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 084.00 | 2 236 726.00 | | 1 746 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 243.00 | 5 510.00 | | 36 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | 5 284.00 | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 592.00 | | | 215 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 119.00 | 54 853.00 | | 130 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 119.00 | 54 853.00 | | 130 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 391.00 | 1 301 391.00 | | 1 301 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 068.00 | 1 189 068.00 | | 1 189 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067 555.00 | | | 1 067 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 884.00 | 1 341 134.00 | 750.00 | 1 341 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 143.00 | 2 838 143.00 | | 2 838 143.00 |