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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 153 053.00 | 47.00 | 153 006.00 | 153 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 411.00 | 190 690.00 | 53 721.00 | 244 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 7 211.00 | 3 282.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 707.00 | 197 947.00 | 225 760.00 | 423 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 190 720.00 | | 2 190 720.00 | 2 190 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 415.00 | | 1 358 415.00 | 1 358 415.00 |
BZ Autres créances | 350 908.00 | | 350 908.00 | 350 908.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 223.00 | | 3 915 223.00 | 3 915 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 930.00 | 197 947.00 | 4 140 983.00 | 4 338 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 293.00 | 11 512.00 | | 14 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 937.00 | 164 808.00 | | 467 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 49 124.00 | 14 693.00 | | 49 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | 36 243.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 539 633.00 | 227 256.00 | | 539 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 204.00 | 56 761.00 | | 242 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 469.00 | 1 189 023.00 | | 1 391 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 347.00 | 1 301 391.00 | | 1 563 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 941.00 | 290 924.00 | | 400 941.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 45.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 350.00 | 2 838 143.00 | | 3 601 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 983.00 | 3 065 399.00 | | 4 140 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 389.00 | 2 838 143.00 | | 3 471 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 058.00 | 56 761.00 | | 98 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 622.00 | | 1 019 622.00 | 1 019 622.00 |
FG Production vendue services | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 102.00 | | 1 123 102.00 | 1 123 102.00 |
FM Production stockée | | | 508 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 1 179.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 1 179.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | -1 179.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 923.00 | 1 782 327.00 | | 1 647 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 456.00 | 1 746 084.00 | | 1 641 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 467.00 | 36 243.00 | | 6 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 156.00 | 5 848.00 | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 973.00 | 12 975.00 | | 184 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 973.00 | 12 975.00 | | 184 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 347.00 | 1 563 347.00 | | 1 563 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 858.00 | 1 394 858.00 | | 1 394 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 415.00 | | | 1 358 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 146.00 | 14 185.00 | 58 694.00 | 144 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VP Divers | 350 908.00 | | | 350 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 825.00 | 1 715 075.00 | 9 750.00 | 1 724 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 350.00 | 3 471 389.00 | 58 694.00 | 3 601 350.00 |