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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 243.00 | 1 063.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 386.00 | 243.00 | 1 971 143.00 | 1 971 386.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 464 343.00 | | 464 343.00 | 464 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 637.00 | | 471 637.00 | 471 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 022.00 | 243.00 | 2 442 779.00 | 2 443 022.00 |
CU Autres participations | 1 970 080.00 | | 1 970 080.00 | 1 970 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 772.00 | 1 792 772.00 | | 1 792 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 2 316.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 190 487.00 | 44 009.00 | | 190 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 811.00 | 154 187.00 | | 51 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 095.00 | 1 993 284.00 | | 2 045 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 667.00 | 380 367.00 | | 385 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 1 139.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 10 614.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 685.00 | 392 120.00 | | 397 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 779.00 | 2 385 404.00 | | 2 442 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 9 510.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 119.00 | 401 068.00 | | 281 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 308.00 | 246 881.00 | | 229 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 811.00 | 154 187.00 | | 51 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 080.00 | | 1 306.00 | 1 970 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 080.00 | | | 1 970 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 385 667.00 | 385 667.00 | | 385 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 685.00 | 397 685.00 | | 397 685.00 |