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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 195.00 | 1 661.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 937.00 | 1 195.00 | 1 971 741.00 | 1 972 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 594 324.00 | | 594 324.00 | 594 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 438.00 | | 727 438.00 | 727 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 374.00 | 1 195.00 | 2 699 179.00 | 2 700 374.00 |
CU Autres participations | 1 970 080.00 | | 1 970 080.00 | 1 970 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 772.00 | 1 792 772.00 | | 1 792 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 616.00 | 10 025.00 | | 12 616.00 |
DG Autres réserves | 239 707.00 | 190 487.00 | | 239 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 802.00 | 51 811.00 | | 216 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 897.00 | 2 045 095.00 | | 2 261 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 362.00 | 385 667.00 | | 386 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 431.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 456.00 | 11 587.00 | | 50 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 282.00 | 397 685.00 | | 437 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 179.00 | 2 442 779.00 | | 2 699 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 15 332.00 | | 17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 364.00 | 281 119.00 | | 552 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 562.00 | 229 308.00 | | 335 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 802.00 | 51 811.00 | | 216 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 386.00 | | 1 551.00 | 1 971 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 1 551.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 080.00 | | | 1 970 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 952.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 952.00 | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VW T.V.A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 282.00 | 437 282.00 | | 437 282.00 |