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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BZ Autres créances | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 352.00 | 1 671.00 | 144 681.00 | 146 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 362.00 | | 598.00 |
DG Autres réserves | 11 362.00 | 6 875.00 | | 11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | 4 723.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 69 733.00 | 61 960.00 | | 69 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 420.00 | 12 218.00 | | 23 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | 28 978.00 | | 51 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 948.00 | 41 196.00 | | 74 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 681.00 | 103 156.00 | | 144 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 536.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 451.00 | 137 562.00 | | 174 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 677.00 | 132 839.00 | | 166 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | 4 723.00 | | 7 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 424.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 424.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |