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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 4 112.00 | 13 597.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 709.00 | 4 112.00 | 13 597.00 | 17 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 066.00 | 44 417.00 | 287 650.00 | 332 066.00 |
BZ Autres créances | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 435.00 | 44 417.00 | 333 018.00 | 377 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 144.00 | 48 528.00 | 346 615.00 | 395 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 264.00 | 40 474.00 | | 48 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 27 790.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 140 183.00 | 123 264.00 | | 140 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 268.00 | | | 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | 42 521.00 | | 71 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | 98 750.00 | | 134 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 164.00 | 141 270.00 | | 206 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 615.00 | 264 534.00 | | 346 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 164.00 | 141 270.00 | | 206 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 143.00 | | 494 143.00 | 494 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 143.00 | | 494 143.00 | 494 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 841.00 | 13 409.00 | | 16 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 8 998.00 | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 440.00 | 369 613.00 | | 494 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 521.00 | 341 823.00 | | 457 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 27 790.00 | | 36 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | 14 396.00 | 3 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 14 396.00 | 3 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 2 284.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 2 284.00 | | 1 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 917.00 | 7 500.00 | | 36 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 917.00 | 7 500.00 | | 36 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 917.00 | 7 768.00 | | 36 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 278 766.00 | 278 766.00 | | 278 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VC Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 435.00 | 324 135.00 | 53 300.00 | 377 435.00 |
VW T.V.A. | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |